4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

周三(4月1日)美元指数窄幅震荡，位于99关口上方，美元指数此前连续6个交易日的跌势更像是升势暂时休整。美联储货币政策和高达2万亿美元的财政刺激计划或仍无法抑制全球美元囤积，首季美元大涨2.55%领跑。金价日内有所回升，前一交易日大跌近3%，刷新近一周低点至1574.73美元/盎司。投资者继续青睐美元现金，同时市场风险偏好情绪有所回暖，对金价不利。因疫情持续蔓延，且API原油和汽油库存数据意外大增，美原油冲高回落，再度测试20美元关口。随着4月各产油国大幅增产，可能加剧油市下行压力。

★4月1日金融市场热点

1、澳洲联储公布3月18日计划外货币政策会议纪要2、中国3月财新制造业PMI3、法国3月Markit制造业PMI终值4、德国3月Markit制造业PMI终值5、欧元区3月Markit制造业PMI终值6、英国3月Markit制造业PMI终值7、欧元区2月失业率8、美国3月ADP就业人数9、美国3月Markit制造业PMI终值10、美国3月ISM制造业PMI11、美国截至3月27日当周EIA原油库存变动12、由于欧佩克和非欧佩克产油国未能达成共识，从4月1日开始，这些国家将不再受到生产上限或减产的约束

★4月1日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析

1、美元指数：解析：3月美国股市暴跌，投资组合经理和企业公债为季末做准备，资产配置发生巨大转变，推动美元走强。美联储货币政策和高达2万亿美元的财政刺激计划或仍无法抑制全球美元囤积，再加上市场对一系列即将出炉的经济数据预感不佳，将进一步推高全球储备货币美元的升值幅度。看起来美元此前连续6个交易日的跌势更像是升势暂时休整，而不是持续回调。日线级别：震荡反弹；从日线图中来看，汇价此前连续6个交易日走低后，在100日均线附近受到支撑，随后企稳反弹，目前徘徊99关口上方。尽管MACD呈现死叉状态，但绿柱能量不强，暗示下行风险有限。下方同时受到100日均线（98关口）及上升波段94.63-113的38.2%回撤位（97.78）的双重支撑，短线存在进一步反弹机会。上行方面，重点关注94.63-103涨势的61.8%回撤位99.80附近阻力，美元指数曾在2月20日、21日先后测试该阻力位，但均未有效突破，表明该点位具有较强阻力。若能有效上破，将会进一步增强市场对美元的看涨意愿，为测试上方101关口（76.4%回撤位）及前高103积累动能。尽管随着美元企稳反弹，多数投资者选择顺势做多，但后续不太可能再出现大幅飙升的行情。再加上MACD当前呈死叉状态，若美元指数不能有效回升至100关口上方，那么仍可能再度转跌并回撤至上周低点的可能性。而一旦下破还支撑，则会增加后市看空信号，或跌至96.60一线（23.6%回撤位附近）。(美元指数日线图)4小时级别：窄幅震荡，寻求方向性突破；而从四小时图来看，尽管红柱变弱，但MACD目前仍维持金叉，再加上下方受200日均线（98.85一线附近）支撑，短线多头维持上风。但需要注意，目前走势受到布林带中轨的压制，令多头受限。若能突破布林线中轨及前一交易日高点99.95的阻力，则进一步上看101关口，上破后无疑会鼓舞多头士气，有望向103发起挑战。若一直受到布林带中轨压制，则需要提防重回跌势的风险。下方支撑位首先留意前一交易日低位98.25附近，下破后进一步看向97.30一线附近，这也是3月中旬多次测试的支撑位。(美元指数4小时图)阻力：99.80；101.00；103.00支撑：98.85；97.80；97.30；96.60结论：若美元能持续企稳99上方，短线存在进一步反弹机会，上破101关口则有望进一步测试前高103高位；反之，若跌破98.85一线，那么中线将偏向空头。2、现货黄金：解析：金价日内有所回升，前一交易日大跌近3%，盘中最低触及一周低点至1569.07美元/盎司。投资者继续青睐美元现金，同时市场风险偏好情绪有所回暖，恐慌指数（VIX）大幅回落，通胀预期的减弱也对金价不利。与此同时，央行需求放缓的迹象也打压了价格。有分析师指出，随着全球黄金最大买家俄罗斯央行宣布4月1日起不再买入黄金，在油价维持低水平情况下，那么各个原油出口国的央行可能都会减少黄金增持量，这对金价不是好消息。不过黄金期货连续第六个季度上涨，是2011年以来最长季度连涨。由于经济动荡和低利率，黄金需求未来几个月料将进一步获得提振。金价第一季上涨4.8%，但这个季度内的走势极其震荡。日内数据密集，除了各国公布制造业PMI数据外、美国ADP就业数据，欧元区失业率和德国的零售销售月率也值得关注。日线级别：触底反弹；从日线图中来看，金价触及五个交易日低位后受到一定支撑，日内有所反弹。目前MACD有从金叉转向死叉的趋势，暗示看空情绪正在增长，不利金价上行。上方阻力位首先关注1600关口，这同时也与1703.39-1451.55下跌走势的61.8%回撤位（1606一线）接近重合，具有较强阻力；上破后进一步关注1642美元一线附近，这既是3月下旬来多次测试的重要阻力位，同时也是76.4%回撤位，若上破则金价下跌走势料出现反转，提振投资者看向前高1703美元。反之，若始终未能有效上破1600美元，则会进一步令市场看空情绪蔓延。下方可依次关注1550美元（前期多次测试，同时也是38.2%回撤位）及1510美元（200日均线及23.6%回撤位重合处）的阻力位；若均未能有效支撑黄金，料回撤至前低1451.55美元。(现货黄金日线图)4小时级别：震荡下跌；留意金价能否重返1600关口上方，目前MACD死叉，KDJ死叉，短线偏向受100均线支撑，这同时也接近此前低位1569.07美元。若下破该支撑位，则增加后市看空信号，下方进一步支撑关注1553美元一线，这也是此前测试的支撑阻力位。若金价回升至1600关口上方，则表示黄金的避险属性仍受市场追捧，增加短线看涨信号，料再度朝前高1645美元发起挑战；若上破，进一步阻力在1650.43附近。(现货黄金4小时图)阻力：1600.00；1625.94；1636.55支撑：1569.00；1553.00；1522.00结论：留意1600美元关口，若不能有效上破则逢高做空。3、现货白银：日线级别：延续震荡格局；从日线图中来看，现货白银在最近6个交易日中的走势并无明显方向性指引，一方面银价上方受到20日均线的压制，而偏偏下方又有10日均线支撑，这导致价格只能区间窄幅震荡。目前MACD呈金叉状态，红柱基本持稳，此外KDJ随机指标向上逼近超买水平、且RSI指标持稳于50水平附近，表明在未来几个交易日银价可能继续维持在13.80-14.70美元的区间。但随着交投区间越来越小，银价终将面临抉择。若银价跌破13.66美元一线（18.95-11.64的23.6%回撤位），将提振市场看空情绪，料触发价格再度回测3月18日触及的11年低点11.64美元。若该关口失守，将进一步打开下跌空间。反之，若银价企稳于15美元关口上方，上方阻力关注16.53美元一线，该点位是前期多次测试的支撑位。而随着价格的下破，该点位的强支撑也随之变成了强阻力。若该关口被上破，看多情绪会随着上升，价格有望测试上方17.20美元一线（76.4%回撤位），上破后料进一步测试前高18.95美元。（现货白银日线图）4小时级别：窄幅震荡；4小时图上看，白银窄幅震荡的走势更加是一览无遗，价格波动于13.80-14.20美元之间。MACD绿柱持续减弱，RSI向上逼近50水平，布林带三轨趋平，暗示短线可能会持续震荡。若银价上破14.20一线，则上方阻力关注布林线上轨14.73一线，上破后则有望延续反弹走势，进一步向16.00关口发起挑战；反之，若银价跌破布林线下轨13.80附近支撑，则增加短线看空信号。下方支撑留意13.00关口，若进一步下破，则依次看向12.60一线甚至是前低11.64美元一线。（现货白银4小时图）阻力：15.10；16.53；17.20；18.95支撑：13.66；13.00；12.60；11.64结论：延续震荡格局，等待价格突破13.80-14.70区域后提供方向性指引4：美国原油：解析：美原油于20美元上方弱势震荡，上一交易日因API原油和汽油库存数据意外大增，因此美原油冲高回落，录得有史以来最大季度跌幅。尽管美国仍在沙特和俄罗斯之间斡旋，但沙特3月出口量已经明显增加，仍致力于将产量提高至1230万桶/日。同时疫情持续蔓延，美国新增确诊人数未见放缓的迹象，市场认为美国经济衰退已经毫无悬念，这对需求构成损害。值得一提的是，尽管三月OPEC产量仍总体合规，但是随着各产油国将在四月增产，可能会加剧油市供应过剩压力，因而施压油价。投资者需要注意的是，眼下实物原油价格显示比原油期货承受更大的压力。即期布伦特原油价格周一报每桶17.79美元，创2002年以来最低。在德克萨斯州和北达科他州的主要页岩油地区，油价低于每桶10美元。日线级别：单边下跌；均线空头排列，后市仍不能排除进一步下探的可能性。不过从当前走势来看，MACD有望出现金叉形态、绿柱能量不断削减，暗示看空情绪有所缓解。随着油价跌至“白菜价”，不少投资者正着眼于寻找合适机会抄底，短线油价存在震荡筑底的可能性。上行阻力先重点关注上周高点阻力在25.24美元一线附近。若该阻力位被有效上破，则增加短线看涨信号。进一步阻力在3月20日高点28.49附近，以及30.13美元一线附近（65.65-19.27下跌走势的23.6%回撤位）。下方首先留意本周一的低位19.27美元是否会失守，若失守，下方支撑位依次留意2002年1月30日低点支撑在18.56一线附近，及17.80一线附近（2002年1月17日低点和2001年12月13日的双重支撑）。若均未能有效支撑，将进一步下探2001年11月21日当周低点17.10一线附近。(美原油主力合约日线图)1小时级别：低位窄幅震荡；1小时图中，K线无明显波动，随着油价触及20美元关口，市场看空情绪有所收敛，但价格走势仍承压于下跌趋势线及布林带中轨下方。想要令油价走势出现反转迹象，上破这两个阻力位无疑是重要的第一步。因此，上行阻力先关注21.00关口及前一交易日高点21.89美元一线（布林带上轨处）。若能顶破该阻力，则有望打开新的反弹空间，进一步阻力可以参考24.00关口和25.23美元一线。下方支撑无疑是隔夜低点19.27美元一线附近，若意外下破该支撑，则油价将探寻新的底部，可能会打开新的下跌空间。(美原油主力合约1小时图)阻力：21.89；24.00；25.24；28.50支撑：19.27；18.56；17.80；17.10结论：失守20整数关口前，短线偏向震荡反弹筑底；若下破前一交易日低位，则进一步打开下行空间。特别提醒1：投资者需要认清一点，对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手，避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动，也不要奢望对每一段行情都判断正确。特别提醒2：判断行情，只是做交易的一个部分而已，投资者还需要对市场有敬畏之心，牢记交易纪律，同时对仓位做严格的把控，减少贪婪，克服恐惧，尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多，个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。